職責(zé)描述：
-熟悉基金公司會(huì)計(jì)處理規(guī)則及相關(guān)制度、稅務(wù)要求等
-處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，通過(guò)會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息
-負(fù)責(zé)基金的日常估值核算和凈值披露事項(xiàng)，并與托管行進(jìn)行核對(duì)溝通
-負(fù)責(zé)基金公司的財(cái)務(wù)賬務(wù)核算，包括預(yù)提、攤銷等各類結(jié)賬工作
-負(fù)責(zé)基金的報(bào)表及信息披露中涉及基金財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容編制
-審核公司各類付款、處理日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及稅務(wù)工作
-負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門(mén)要求的各種運(yùn)作報(bào)表和數(shù)據(jù)指標(biāo)
-負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)，工商年檢等工作 -領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職要求：
-全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)
-理解會(huì)計(jì)基本原理，掌握會(huì)計(jì)基本事務(wù)
-有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
-有基金公司、托管銀行賬務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
-具有良好的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)
-有較強(qiáng)的獨(dú)立完成工作的能力 -較強(qiáng)的責(zé)任感及抗壓能力

百度，全球最大的中文搜索引擎、最大的中文網(wǎng)站。2000年1月創(chuàng)立于北京中關(guān)村。
百度擁有數(shù)千名研發(fā)工程師，這是中國(guó)乃至全球最為優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，這支隊(duì)伍掌握著世界上最為先進(jìn)的搜索引擎技術(shù)，使百度成為中國(guó)掌握世界尖端科學(xué)核心技術(shù)的中國(guó)高科技企業(yè)，也使中國(guó)成為美國(guó)、俄羅斯、和韓國(guó)之外，全球僅有的4個(gè)擁有搜索引擎核心技術(shù)的國(guó)家之一。
從創(chuàng)立之初，百度便將“讓人們最便捷地獲取信息，找到所求”作為自己的使命，成立以來(lái)，公司秉承“以用戶為導(dǎo)向”的理念，不斷堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，致力于為用戶提供“簡(jiǎn)單，可依賴”的互聯(lián)網(wǎng)搜索產(chǎn)品及服務(wù)，其中包括：以網(wǎng)絡(luò)搜索為主的功能性搜索，以貼吧為主的社區(qū)搜索，針對(duì)各區(qū)域、行業(yè)所需的垂直搜索，Mp3搜索，以及門(mén)戶頻道、IM等，全面覆蓋了中文網(wǎng)絡(luò)世界所有的搜索需求，根據(jù)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)，百度在中國(guó)的搜索份額超過(guò)80%。