委托方（甲方）：中華人民共和國財政部　　　　　　　　　　
    代理方（乙方）：中國人民建設(shè)銀行　　根據(jù)（94）財辦字第24號文件，為了做好國家財政中央級基本建設(shè)項目資金的撥付和監(jiān)督管理工作，甲方委托乙方代理部分財政業(yè)務(wù)，雙方達(dá)成如下協(xié)議：　　一、委托代理業(yè)務(wù)事項
　　1．項目開戶行根據(jù)項目工程進(jìn)度和資金配置情況，及時辦理中央財政預(yù)算安排的建設(shè)項目的資金支付，并對資金使用實(shí)施監(jiān)督。
　　2．負(fù)責(zé)審查工程預(yù)、結(jié)算，參與審查建設(shè)項目概算和工程招標(biāo)、投標(biāo)的有關(guān)工作。
　　3．對建設(shè)項目的年度財務(wù)決算和竣工決算簽署審查意見。
　　4．對建設(shè)項目“撥改貸”本息豁免和核轉(zhuǎn)、材料設(shè)備降價處理和工程報廢簽署審查意見。
　　5．對基本建設(shè)收入和投資包干結(jié)余以及竣工結(jié)余等應(yīng)繳財政的資金，要督促及時上繳財政。　　二、甲方的責(zé)任和權(quán)利
　　1．甲方將國家預(yù)算內(nèi)安排的中央級基本建設(shè)資金存入在乙方設(shè)立的帳戶。
　　2．對乙方履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
　　3．按規(guī)定向乙方支付委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)。　　三、乙方的責(zé)任和權(quán)利
　　1．根據(jù)委托代理業(yè)務(wù)需要，確定相應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理好各項代理業(yè)務(wù)。
　　2．根據(jù)資金到位情況，及時辦理資金的支付業(yè)務(wù)。嚴(yán)格監(jiān)督建設(shè)項目的資金使用和項目收入的上繳。
　　3．對委托代理業(yè)務(wù)，要設(shè)立相應(yīng)的會計科目，單獨(dú)進(jìn)行核算和反映。按時編報委托業(yè)務(wù)有關(guān)的會計報表和統(tǒng)計報表。
　　4．按規(guī)定向甲方收取委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)。　　四、委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)
　　1．委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)以當(dāng)年委托辦理中央部門的基本建設(shè)非經(jīng)營性基金與經(jīng)營性基金撥款支出額和上繳財政的收入額（指上繳回收的撥改貸、特種撥改貸、部門基金貸款的本息和基本建設(shè)收入）為基數(shù)，按一定費(fèi)率計算，其計算公式為：
　　委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)=（當(dāng)年委托辦理中央部門的基本建設(shè)非經(jīng)營性基金與經(jīng)營性基金撥款支出額＋當(dāng)年上繳財政收入額）×費(fèi)率。
　　2．委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)率為3‰。
　　3．委托代理業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)采取在上半年支付一次、年終清算的方式支付。　　五、本協(xié)議自1994年9月1日起生效。終止協(xié)議，由甲乙雙方商定。 甲方：中華人民共和國財政部　　簽字：__________
乙方：中國人民建設(shè)銀行　　 　 簽字：__________